Relativ ausgewogenes Tilgungsprofil

Mittels eines relativ ausgewogenen Tilgungsprofils werden Risiken durch Spitzen beim Finanzierungsbedarf (zeitliches Klumpenrisiko) vermieden und eine bestimmte, gewichtete Kapitalbindungsdauer (Duration) angestrebt

Öffentliche Finanzen Bundesministerium für Finanzen UG 58 - Finanzierungen, Währungstauschverträge

2013

Massnahme zur Gänze erreicht

Zugeordnete Wirkungsziele

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.

Bereitstellung der erforderlichen Finanzierungsmittel bei risikoaverser Grundausrichtung zu möglichst geringen mittel- bis langfristigen Finanzierungskosten.

Langfristige Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Bundes.

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme

Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.

Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.

Kennzahl: Angestrebte Durations-Bandbreite

Details zur Kennzahl

2013

Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl

Istwert

6,78

Jahre

Zielzustand

Jahre

Erläuterung der Entwicklung

Die Duration lag Ende 2013 mit 6,78 Jahren am oberen Ende der Bandbreite. Ein zeitliches Klumpenrisiko besteht nicht.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

6,41

Quelle

SAP-Treasury des Bundes

Berechnungsmethode

Laufzeitgewichtung von Cashflows