Bereitstellung der notwendigen Kassenmittel zur Bedienung der täglichen Zahlungen des Bundes

Öffentliche Finanzen Bundesministerium für Finanzen UG 51 - Kassenverwaltung

2021

Wirkungsziel zur Gänze erreicht

Kennzahlen

Wirkungsziele werden durch die Festlegung von Kennzahlen beurteilbar gemacht und durch Zielwerte näher bestimmt. Bei den Kennzahlen handelt es sich um quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Auskunft über die Erreichung eines Wirkungsziels geben.

Nicht durchgeführte Zahlungen

Kontostand am Hauptkonto des Bundes bei der Bawag PSK

Maßnahmen

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt.

Unter einer Maßnahme wird ein bestimmtes Bündel an Tätigkeiten verstanden, das durch die Mitarbeiter:innen des Ressorts beziehungsweise durch vom Ressort beauftragte Stellen erbracht wird. Bei den Maßnahmen kann es sich um Vorhaben, Aktivitäten und Projekte handeln, die auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt sind. Ebenso können aber auch die Kernleistungen eines Ressorts dargestellt werden.

tägliches Cashmanagement - aktive Liquiditätssteuerung durch kurzfristige Finanzdispositionen mit dem Ziel der Sicherung der Liquidität des Bundes

Gesamtbeurteilung des Wirkungsziels und der Umfeldentwicklungen

Durch die vorausschauende, laufend aktualisierte Liquiditätsplanung wurde im Jahr 2021 das Wirkungsziel zur Gänze erreicht. Es wurden im Jahr 2021 alle Zahlungen durchgeführt und es gab an keinem Tag im Jahr einen negativen Kontostand am Hauptkonto des Bundes. Aufgrund der anhaltenden Sondersituation rund um die Covid-19-Krise musste 2021 weiterhin für einen erhöhten Liquiditätsbedarf vorgesorgt werden. Das Zinsniveau am europäischen Geldmarkt war über das ganze Jahr 2021 hinweg negativ. Der EONIA (Euro OverNight Index Average) lag im Durchschnitt bei -0,48%, das Maximum bei -0,47 %, das Minimum bei -0,50 %. Das Zinsniveau für Geldmarktveranlagungen ist seit 16.3.2016 negativ. Der Zinssatz für eine Einlagenfazilität bei der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt seit 18.9.2019 -0,50 % p. a.

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