Sicherstellung der jederzeitigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Bundes.

Öffentliche Finanzen Bundesministerium für Finanzen UG 51 - Kassenverwaltung

2016

Wirkungsziel zur Gänze erreicht

Kennzahlen

Wirkungsziele werden durch die Festlegung von Kennzahlen beurteilbar gemacht und durch Zielwerte näher bestimmt. Bei den Kennzahlen handelt es sich um quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Auskunft über die Erreichung eines Wirkungsziels geben.

Nicht durchgeführte Zahlungen

Kontostand am Hauptkonto des Bundes

Maßnahmen

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt.

Unter einer Maßnahme wird ein bestimmtes Bündel an Tätigkeiten verstanden, das durch die Mitarbeiter:innen des Ressorts beziehungsweise durch vom Ressort beauftragte Stellen erbracht wird. Bei den Maßnahmen kann es sich um Vorhaben, Aktivitäten und Projekte handeln, die auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt sind. Ebenso können aber auch die Kernleistungen eines Ressorts dargestellt werden.

Durchführung einer vorausschauenden, laufend aktualisierten Liquiditätsplanung

Gesamtbeurteilung des Wirkungsziels und der Umfeldentwicklungen

Das Zinsniveau am europäischen Geldmarkt war nahezu über das ganze Jahr 2016 hinweg negativ. Der EONIA (Euro OverNight Index Average) lag im Jahresdurchschnitt bei -0,32 %, das Maximum bei -0,23 % und das Minimum bei -0,36 %. Die EZB hat den Zinssatz für die Einlagefazilität im März 2016 von -0,30 % auf -0,40 % gesenkt.

Durch die vorausschauende, laufend aktualisierte Liquiditätsplanung wurde im Jahr 2016 das Wirkungsziel zur Gänze erreicht. Es wurden im Jahr 2016 alle Zahlungen durchgeführt und es gab an keinem Tag im Jahr einen negativen Kontostand am Hauptkonto des Bundes.

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