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MASSNAHME

Durchführung einer vorausschauenden, laufend aktualisierten Liquiditätsplanung

2017
Massnahme zur Gänze erreicht

Zugeordnete Wirkungsziele

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.


Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme

Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.

Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.


Kennzahl: Kontostand am Hauptkonto des Bundes

Details zur Kennzahl

2017

Anmerkung: positiv bei steigender Kennzahl

Istwert

n.v.

EUR

Zielzustand

0

EUR

Erläuterung der Entwicklung

Es gab im Jahr 2017 an keinem Tag im Jahr einen negativen Kontostand am Hauptkonto des Bundes.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

0


Quelle

Rechnungshof/Bundesrechnungsabschluss

Berechnungsmethode

Kontostand Hauptkonto > 0

Kennzahl: Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken

Details zur Kennzahl

2017

Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl

Istwert

0

EUR

Zielzustand

0

EUR

Erläuterung der Entwicklung

Im Jahr 2017 wurde keine Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken bezahlt.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

0


Quelle

SAP Treasury des Bundes

Berechnungsmethode

Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken an jedem Tag des Jahres = 0