Durchführung einer vorausschauenden, laufend aktualisierten Liquiditätsplanung

Öffentliche Finanzen Bundesministerium für Finanzen UG 51 - Kassenverwaltung

2018

Massnahme zur Gänze erreicht

Zugeordnete Wirkungsziele

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt. Dabei können sich Maßnahmen auf ein oder mehrere Wirkungsziele einer Untergliederung beziehen.

Bereitstellung der notwendigen Kassenmittel zur Bedienung der täglichen Zahlungen des Bundes

Kennzahlen und Meilensteine der Maßnahme

Um die Erfüllung einer Maßnahme beurteilen zu können, ist zumindest ein Indikator anzugeben. Während Wirkungsziele der Untergliederung ausschließlich anhand von Kennzahlen beurteilt werden, sind bei den Maßnahmen auch Meilensteine zulässig.

Kennzahlen sind quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Aufschluss über die erreichte Maßnahme oder deren Wirkung geben. Meilensteine beschreiben abgrenzbare (Zwischen-)Ergebnisse eines zeitlich beschränkten Vorhabens oder Projektes.

Kennzahl: Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken

Details zur Kennzahl

2018

Anmerkung: positiv bei sinkender Kennzahl

Istwert

EUR

Zielzustand

EUR

Erläuterung der Entwicklung

Im Jahr 2018 wurde keine Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken bezahlt.

Ausgangsjahr bzw. Datum der Planung

2011

Ausgangspunkt der Planung

Quelle

SAP Treasury des Bundes

Berechnungsmethode

Bereitstellungsgebühr für Kreditlinien bei Banken an jedem Tag des Jahres = 0