Bereitstellung der notwendigen Kassenmittel zur Bedienung der täglichen Zahlungen des Bundes

Öffentliche Finanzen Bundesministerium für Finanzen UG 51 - Kassenverwaltung

2018

Wirkungsziel zur Gänze erreicht

Kennzahlen

Wirkungsziele werden durch die Festlegung von Kennzahlen beurteilbar gemacht und durch Zielwerte näher bestimmt. Bei den Kennzahlen handelt es sich um quantitative Messgrößen, die direkt oder indirekt Auskunft über die Erreichung eines Wirkungsziels geben.

Nicht durchgeführte Zahlungen

Kontostand am Hauptkonto des Bundes bei der Bawag PSK

Maßnahmen

Zur Erreichung der gesetzten Wirkungsziele werden konkrete Maßnahmen eingesetzt.

Unter einer Maßnahme wird ein bestimmtes Bündel an Tätigkeiten verstanden, das durch die Mitarbeiter:innen des Ressorts beziehungsweise durch vom Ressort beauftragte Stellen erbracht wird. Bei den Maßnahmen kann es sich um Vorhaben, Aktivitäten und Projekte handeln, die auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt sind. Ebenso können aber auch die Kernleistungen eines Ressorts dargestellt werden.

Durchführung einer vorausschauenden, laufend aktualisierten Liquiditätsplanung

Gesamtbeurteilung des Wirkungsziels und der Umfeldentwicklungen

Das Zinsniveau am europäischen Geldmarkt war – wie bereits im Vorjahr- über das ganze Jahr 2018 hinweg negativ. Der EONIA (Euro OverNight Index Average) lag im Durchschnitt bei -0,36 % (-0,35 % im Jahr 2017), das Maximum bei -0,33 % (-0,24 % im Jahr 2017), das Minimum lag wie schon im Vorjahr unverändert bei -0,37 %. Seit 16.3.2016 beträgt der Zinssatz für eine Einlagefazilität bei der Europäischen Zentralbank -0,40 % p.a. Niedrigere Zinssätze (<0 %) führen bei der Bereitstellung der notwendigen Kassenmittel zur Bedienung der täglichen Zahlungen des Bundes zu höheren Zinsausgaben. Höhere Zinsausgaben werden in Kauf genommen, um die notwendigen Kassenmittel zur Bedienung der täglichen Zahlungen des Bundes bereitzustellen. Durch die vorausschauende, laufend aktualisierte Liquiditätsplanung wurde im Jahr 2018 das Wirkungsziel zur Gänze erreicht. Es wurden im Jahr 2018 alle Zahlungen durchgeführt und es gab an keinem Tag im Jahr einen negativen Kontostand am Hauptkonto des Bundes.

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